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西麦食品:招商证券股份有限公司关于公司2019年

发布时间:2020-05-26     编辑:admin
 

  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)举动桂林西麦食

  品股份有限公司(以下简称“西麦食物”或“公司”)初次公然垦行股票的保荐机构,

  按照《证券发行上市保荐营业办理手腕》、《深圳证券营业所股票上市准则》、《深圳

  证券营业所上市公司保荐办事指引》等相合规则,对西麦食物2019 年度召募资金存放

  经中邦证券监视办理委员会证监许可[2019]940号文《合于照准桂林西麦食物股份

  有限公司初次公然垦行股票的批复》照准,承诺公司向社会公然垦行20,000,000股邦民

  币平淡股(A股),每股发行价为邦民币36.66元,共召募资金邦民币733,200,000.00

  元。截至2019年7月2日止,公司本质已发行邦民币平淡股(A股)20,000,000股,

  (不含增值税)后的召募资金为邦民币683,649,433.97元,已由主承销商招商证券股份

  584的邦民币专用账户金额为邦民币683,649,433.97元,减除其他上

  金到位情状仍旧立信管帐师事宜所(异常平淡合资)验证,并由其出具信会师报字[2019]

  公司已正在发行申请文献《桂林西麦食物股份有限公司初次公然垦行股票并上市招股

  仿单》中对召募资金置换预先参加作出了安放如下:“本次发行召募资金到位前,若

  本公司已应用自有资金和银行贷款对上述个人项目举办了先期参加,招商银行网银大众版则召募资金到位

  后用于项目盈利投资及置换已支出金钱。”截至2019年7月2日,公司以自筹资金预

  先参加召募资金投资项目标本质投资额为邦民币12,921.27万元,立信管帐师事宜所对

  上述召募资金投资项目标预先参加情状举办了核验,并出具了《合于桂林西麦食物股份

  有限公司以自筹资金预先参加募投项目标鉴证呈报》(信会师报字[2019]第ZA15165号)。

  公司遵守《中华邦民共和邦公邦法》、《中华邦民共和邦证券法》、《深圳证券营业所

  股票上市准则》、《深圳证券营业所中小企业板上市公司外率运作指引》等相合执法、

  准则和外率性文献的规则,连接公司本质情状,协议了《桂林西麦食物股份有限公司募

  集资金办理手腕》(以下简称《办理手腕》)对召募资金的存储、行使、改变、办理和

  存储账户,公司子公司河北西麦食物有限公司正在上海浦东进展银行股份有限公司桂林

  支行、兴业银行股份有限公司桂林高新支行永诀开设了召募资金专项存储账户;公司

  子公司江苏西麦食物有限仔肩公司正在兴业银行股份有限公司桂林高新支行开设了召募

  资金专项存储账户;公司子公司桂林西麦营销有限公司正在兴业银行股份有限公司桂林

  高新支行开设了召募资金专项存储账户。2019年7月2日、2019年7月19日,公司

  与子公司河北西麦食物有限公司、江苏西麦食物有限仔肩公司、桂林西麦营销有限公

  司连同保荐机构招商证券股份有限公司永诀与兴业银行股份有限公司桂林分行、上海

  浦东进展银行股份有限公司桂林支行缔结了《召募资金三方羁系订交》,明晰了各方的

  权益和负担,与《召募资金专户存储三方羁系订交(范本)》不存正在宏大分歧。公司正在

  截至2019年12月31日,公司召募资金余额为501,288,482.16元,个中银行活期

  1、银行活期存款余额(含扣除银行手续费后的息金收入和理财收益)的根基情状

  2、截至2019年12月31日,公司进货银行理资产物尚未赎回的明细如下:

  本年度召募资金本质行使情状详睹附外:西麦食物2019 年度召募资金行使情状

  2019 年 7 月 2 日,公司召开第一届董事会第十四次聚会,审议通过了《合于部

  分募投项目改变践诺主体的议案》,将召募资金投资项目之品牌筑筑及营销渠道升级项

  目标践诺主体由母公司桂林西麦食物股份有限公司改变为全资子公司河北西麦食物有

  限公司、桂林西麦营销有限公司、江苏西麦食物有限仔肩公司,上述事项仍旧2019年

  截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存正在前次召募资金投资项目对外让与或置换

  截至 2019 年 12 月 31 日,公司已按《深圳证券营业所中小企业板上市公司外率

  运作指引》和公司召募资金行使办理轨制的相干规则实时、切实、切确、完全披露召募

  放、行使及召募资金投资项目践诺情状举办了核查。重要搜罗:查阅公司召募资金存

  放银行对账单、召募资金支出凭证、中介机构相干呈报、招商文件模板召募资金行使情状的相干公

  经核查,保荐机构以为:西麦食物2019 年度召募资金存放与行使情状切合《深圳

  证券营业所股票上市准则》、公司《召募资金办理轨制》等准则和文献的规则,对召募

  资金举办了专户存储和专项行使,并实时施行了相干新闻披露负担,召募资金整个使

  用情状与公司已披露情状同等,不存正在变相改换召募资金用处和损害股东益处的情状,

  2019年7月2日公司召开了第一届董事会第十四次聚会、第一届监事会第八次聚会,审议通过了《合于个人募

  投项目改变践诺主体的议案》。承诺公司将“品牌筑筑及营销渠道升级项目”践诺主体由母公司桂林西麦食物股

  份有限公司改变为全资子公司河北西麦食物有限公司、桂林西麦营销有限公司、江苏西麦食物有限仔肩公司

  2019年7月2日公司召开了第一届董事会第十四次次聚会,审议通过了《合于以召募资金置换预先参加募投项

  目资金议案》,公司以129,212,681.67元召募资金置换预先已参加召募资金投资项目标自筹资金129,212,681.67

  元。立信管帐师事宜所(异常平淡合资)对公司以自筹资金预先已参加召募资金投资项目标情状举办了专项审

  核,并出具信会师报字[2019]第ZA15165号《合于桂林西麦食物股份有限公司以自筹资金预先参加募投项目标

  注:按照公司内部决议,江苏西麦燕麦食物坐褥基地筑筑(一期)项目投资金额由10,173.00万元增众至15,000.00

  (本页无正文,为《招商证券股份有限公司合于桂林西麦食物股份有限公司2019

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